Управление и администрирование

 

В области администрирования, например:

  • Периодический расчет стоимости чистых активов (СЧА) в установленные сроки, как только нам будут известны все цены, необходимые для расчета

  • Контроль за правильностью всех фондовых операций в части цены исполнения, условий, и т.д..

  • Обработка всех фондовых и прочих операций связанных с ценными бумагами

  • Независимо от депозитария, самостоятельный учет и оценка всех позиций фонда на каждую дату расчета СЧА

  • Ведение бухгалтерского учета в фонде

  • Составление выписок для установления комиссионных, вознаграждения за управление и премий за достигнутый результат (обычно один раз в квартал)

  • Составление и публикация годовых и полугодовых отчетов, а также всех прочих отчетов, предусмотренных законодательством

  • Мониторинг ограничений на инвестиционную деятельность. Управление рисками

  • Предоставление информации поставщикам данных, инвестиционным площадкам и прессе

  • Взаимодействие с властями Лихтенштейн по мере необходимости

 

В области управления портфелем, например:

  • Инвестирование активов, внесенных в фонд

  • Текущая документация и мониторинг активов фонда

  • Связующее звено с внешними управляющими активами

 

В области управления рисками, например:

  • Анализ риска финансирования, риска утраты ликвидности

  • Отчеты о количественной и качественной оценке рисков

  • Связующее звено со специалистами сторонних организаций по управлению рисками

 

В области сбыта, например:

  • Договоры о сотрудничестве с третьими сторонами

  • Назначение представителей и платёжных агентов

  • Связующее звено с внешними партнёрами по сбыту

 

Операционные услуги (предоставляются за отдельную плату)

по сбытуДля получения информации о дополнительных или индивидуальных услугах, пожалуйста, обращайтесь к нам лично.

 

Независимые услуги депозитария

Функцию депозитария на законных основаниях может выполнять только банк с местом нахождения в Лихтенштейне. Также остается в силе право пользоваться субдепозитариями и работать с так называемыми прайм-брокерами (Закон об управляющих фондами альтернативных инвестиций — AIFMG).

К основным услугам депозитариев обычно относятся:

  • Подписка на акции/погашение акций в фонде

  • Ответственное хранение акций и активов фонда

  • Ведение реестра акционеров

  • Обеспечение комплексной юридической оценки

  • Контроль соблюдения инвестиционной политики фонда

  • Контроль регламента проведения и исполнения платежных операций фонда

  • Покупка и продажа целевых инвестиций (исполнение)

  • Исполнение и контроль за исполнение корпоративных решений

  • Контроль распределения прибыли

  • Самостоятельный расчет и проверка достоверности стоимости чистых активов (СЧА)

  • Проверка благонадежности инвестора (в соответствии с предусмотренными законодательством требованиями)

  • Проверка свидетельства о регистрации компании/учредительных документов

 

Услуги внешнего аудитора

  • Сопровождение создания фонда и мониторинг проспектов фонда

  • Доработка относящихся к фонду публикаций

  • Поддержка мандата, например, со стороны таких компаний, как PwC / Ernst&Young / ReviTrust Grant Thornton AG и других

 

Услуги, предоставляемые Управлением по делам финансового рынка (FMA), Лихтенштейн

  • Подтверждение полномочий финансовых посредников и/или сертификации фондов

  • Текущий контроль компании по управлению фондом, депозитария, аудитора и управляемых фондов

 

Услуги возможных внешних (дополнительных) поставщиков услуг

  • Консультации по налогам

  • Заключения независимой экспертизы, например, по оценке прямых инвестиций или недвижимости

  • Создание (холдинговых) компаний, например, для более эффективного управления капиталом и/или денежными потоками в рамках структуры фонда

  • Передача корпоративных мандатов, например, в холдинговых компаниях

 

 

Услуги